Forex, hay thị trường ngoại hối, là nơi diễn ra giao dịch mua bán các loại tiền tệ của các quốc gia khác nhau. Dưới đây là một số kiến thức forex cơ bản mà người mới bắt đầu cần nắm vững để giao dịch ngoại hối một cách hiệu quả.

Sàn FxPro có tốt không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản FxPro để giao dịch Forex

Sàn Exness có đáng tin cậy không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản sàn Exness để giao dịch Forex

Khái niệm về forex

Forex là viết tắt của từ Foreign Exchange là thị trường cho người chơi mua bán các cặp tiền tệ. Đây là một thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Thị trường này mở cửa 24 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Vậy cách thức hoạt động của thị trường này như thế nào?

Cách thức hoạt động của giao dịch Forex

Như đã đề cập ở trên, trong giao dịch forex, việc mua bán cặp tiền tệ là nguyên tắc cốt lõi mà mọi nhà giao dịch phải nắm vững. Các giao dịch forex luôn luôn là 1 cặp tiền tệ, dưới đây là phân tích chi tiết của chúng tôi về kiến thức cần thiết về cặp tiền tệ.

Khái niệm về cặp tiền tệ: Các giao dịch trong forex luôn thực hiện dưới dạng cặp, chẳng hạn như EUR/USD (Euro so với Đô la Mỹ) hoặc USD/JPY (Đô la Mỹ so với Yên Nhật). Cặp tiền tệ phản ánh giá trị của một đơn vị tiền tệ cơ sở so với một đơn vị tiền tệ đối ứng.

Khái niệm tiền tệ cơ sở và tiền tệ đối ứng:

Tiền tệ cơ sở (Base Currency): Là đồng tiền đứng trước trong cặp tiền (ví dụ: EUR trong EUR/USD).

Tiền tệ đối ứng (Quote Currency): Là đồng tiền đứng sau trong cặp tiền (ví dụ: USD trong EUR/USD).

Tỷ giá của một cặp tiền tệ cho biết, cần bao nhiêu đơn vị tiền tệ đối ứng để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ, nếu tỷ giá EUR/USD là 1.20, nghĩa là cần 1.20 USD để mua 1 EUR.

Mua và bán trong giao dịch Forex

Khác với mua bán hàng hóa hữu hình, thì mua bán trong forex là việc dự đoán hướng đi của tỷ giá cặp tiền tệ.

Mua (Long): Nếu nhà giao dịch cho rằng đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá so với đồng tiền đối ứng, họ sẽ mở một vị thế mua. Ví dụ: Khi mua cặp EUR/USD, nhà giao dịch kỳ vọng EUR sẽ tăng giá so với USD.

Bán (Short): Ngược với mua, thì nhà giao dịch tin rằng, đồng tiền cơ sở sẽ giảm giá so với đồng tiền đối ứng, thì họ sẽ mở một vị thế bán. Ví dụ: Khi bán cặp EUR/USD, nhà giao dịch kỳ vọng EUR sẽ giảm giá so với USD.

Tỷ giá hối đoái (Exchange Rate)

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đồng tiền so với một đồng tiền khác, phản ánh mức giá mà một đơn vị tiền tệ có thể mua hoặc bán được một số lượng nhất định của một loại tiền tệ khác, bao gồm giá Bid và giá Ask.

• Tỷ giá hối đoái là mức giá mà một cặp tiền tệ được giao dịch, bao gồm giá Bid và giá Ask:
  • Giá Bid: Đây là mức giá mà thị trường sẵn sàng mua đồng tiền cơ sở từ bạn (tức là bạn có thể bán).
  • Giá Ask: Ngược lại với giá Bid thì giá Ask là mức giá mà thị trường sẵn sàng bán đồng tiền cơ sở cho bạn (tức là bạn có thể mua).
• Spread: Là chênh lệch giữa giá Bid và Ask, thể hiện chi phí giao dịch. Spread càng thấp thì chi phí giao dịch càng thấp.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cụ thể về việc mua và bán cặp tiền tệ:

Giả sử: Tỷ giá EUR/USD hiện là 1.2000. Ở đây sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Bạn kỳ vọng EUR sẽ tăng giá so với USD, vì vậy bạn mở một lệnh mua EUR/USD ở mức giá Ask là 1.2000. Nếu EUR/USD tăng lên 1.2050 và bạn đóng lệnh, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá (50 pips). Đây còn gọi là Mua (long).

Trường hợp 2: Ngược lại với trường hợp 1, nếu bạn cho rằng EUR sẽ giảm giá so với USD, bạn sẽ mở một lệnh bán EUR/USD ở mức giá Bid là 1.2000. Nếu EUR/USD giảm xuống 1.1950 và bạn đóng lệnh, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá (50 pips). Đây còn gọi là Bán (short).

Vậy làm thế nào các nhà đầu tư có thể dự đoán được khi nào nên mua hay bán?

Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua và bán

Các nhà giao dịch sẽ dựa vào các phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để dự đoán thị trường.

• Phân tích cơ bản: Nhà giao dịch cần theo dõi các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội tác động đến tỷ giá, chẳng hạn như chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tình hình kinh tế (GDP, lãi suất), và các tin tức lớn. Ví dụ: Tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia đó thấp, nghĩa là giá trị đồng tiền của quốc gia đó tăng.
• Phân tích kỹ thuật: Sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào/ra lệnh, như đường trung bình động (MA), RSI, MACD và các mô hình nến.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong bài viết "Giao dịch ngoại hối là gì? Tìm hiểu về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong thị trường forex" của chúng tôi.

Để tránh rủi ro, các nhà đầu tư cần xác định quy mô giao dịch phù hợp với khả năng tài chính và tỷ lệ đòn bẩy, đồng thời tránh việc sử dụng quy mô quá lớn vì có thể tăng rủi ro.

Ngoài ra, bạn có thể quản lý rủi ro bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop-loss) và chốt lời (Take Profit) để bảo vệ tài khoản khỏi biến động bất lợi và giúp nhà giao dịch kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Các thuật ngữ quan trọng trong Forex

• Pip: Đơn vị đo lường sự thay đổi của tỷ giá hối đoái, thường là chữ số thập phân thứ tư của tỷ giá (ví dụ: 1 pip của EUR/USD là 0.0001).
• Đòn bẩy: Nếu bạn chỉ có vốn nhỏ nhưng muốn giao dịch khối lượng lớn thì đòn bẩy là công cụ cho phép điều này. Với đòn bẩy 1:100, bạn chỉ cần 1.000 USD để kiểm soát vị thế 100.000 USD. Nếu tỷ giá thay đổi 1%, lợi nhuận hoặc lỗ sẽ được nhân lên 100 lần, điều này có thể có lợi nhưng cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ lớn.
• Lot: Đơn vị giao dịch tiêu chuẩn trong Forex. Một lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở, ngoài ra còn có mini lot (10.000 đơn vị) và micro lot (1.000 đơn vị).

Các loại lệnh trong giao dịch Forex

• Market Order (Lệnh thị trường): Mua hoặc bán ngay lập tức theo giá hiện tại của thị trường.
• Pending Orders (Lệnh chờ): Các lệnh đặt trước để thực hiện ở mức giá kỳ vọng trong tương lai, bao gồm:
  • Buy Limit: Mua khi giá giảm xuống một mức xác định.
  • Sell Limit: Bán khi giá tăng lên một mức xác định.
  • Buy Stop: Mua khi giá tăng lên một mức xác định.
  • Sell Stop: Bán khi giá giảm xuống một mức xác định.
• Take Profit (chốt lời) and Stop Loss (cắt lỗ): Lệnh chốt lời là lệnh tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức lợi nhuận đã đặt trước. Lệnh cắt lỗ là lệnh tự động đóng vị thế khi giá đi ngược dự đoán của bạn đến một mức nhất định, giúp giới hạn mức thua lỗ.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về 3 lệnh này trong forex trong bài "Top sàn forex uy tín nhất thế giới hiện nay" của chúng tôi.

Các chiến lược giao dịch cơ bản

Tiếp theo, bạn cần nắm được các chiến lược trong forex. Hiện nay, trong forex có các chiến lược sau giao dịch sau:

• Scalping: Phương pháp giao dịch ngắn hạn, nhằm kiếm lợi nhuận nhỏ từ các biến động giá nhỏ. Scalping đòi hỏi phản ứng nhanh và thường giao dịch trong vài giây đến vài phút.
• Day Trading: Giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Trader sẽ đóng tất cả các lệnh vào cuối ngày giao dịch.
• Swing Trading: Giao dịch trung hạn, giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần để tận dụng các xu hướng ngắn hạn của thị trường.
• Position Trading: Giao dịch dài hạn, giữ lệnh trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng, dựa trên xu hướng dài hạn từ phân tích cơ bản.

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các chiến lược trong giao dịch forex trong bài viết "Foreign exchange là gì? Các chiến lược tham gia vào thị trường forex" của chúng tôi.

TOP 3 Sàn giao dịch forex uy tín

Một trong những bước quan trọng trong giao dịch forex là tìm kiếm sàn giao dịch uy tín. Hiện nay thị trường forex sôi động hơn bao giờ hết, do đó cũng có khá nhiều nhà đầu tư tham gia, kéo theo đó cũng có rất nhiều sàn giao dịch xuất hiện. Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng uy tín và chất lượng bởi không ít người bị lừa sạch tiền vì chọn sàn giao dịch trôi nổi. Vì vậy, để giúp nhà đầu tư tránh mất tiền “vô lý” thì trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay là XM, FxPro và Exness. Các sàn giao dịch mà chúng tôi giới thiệu sau đây đều được cấp phép và quản lý bởi các tổ chức uy tín; có thời gian hoạt động lâu; công khai minh bạch các khoản phí; dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng; cung cấp tài khoản demo… 

Dưới đây là thông tin cụ thể và chi tiết về 3 sàn giao dịch mà chúng tôi muốn giới thiệu:

Sàn XM:

• Loại tài khoản: XM cung cấp tài khoản Micro và Standard.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Từ $5.
• Đòn bẩy: Lên đến 1:888 cho tài khoản micro.
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bao gồm bonus cho người mới.

Mở tài khoản XM ở mục "ĐĂNG KÝ NGAY".

Sàn FxPro:

• Loại tài khoản: FxPro MT4 (tương đương với tài khoản Micro), FxPro MT5 và FxPro cTrader (tương đương với tài khoản Standard).
• Vốn tối thiểu: $100
• Đòn bẩy: Tối đa 1:500
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, spread thấp, cung cấp cho nhà giao dịch nhiều tài nguyên hữu ích.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản FxPro.

Sàn Exness

• Loại tài khoản: Exness cung cấp tài khoản Standard Cent, tương đương tài khoản micro.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Chỉ từ $1.
• Đòn bẩy: Có thể lên đến 1:2000 (đối với tài khoản Standard Cent).
• Ưu điểm: Spread thấp, nạp rút tiền nhanh chóng qua các phương thức phổ biến tại Việt Nam.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản Exness.

Cả ba sàn XM, FxPro, và Exness đều có những ưu điểm nổi bật, từ giấy phép quản lý, đa dạng sản phẩm giao dịch, đến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng chất lượng. Việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân và chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư. Hy vọng rằng, từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp phía trên, các trader đã lựa chọn cho mình một sàn giao dịch cho riêng mình, hãy nhanh tay nhấn "ĐĂNG KÝ NGAY" tại sàn giao dịch mà bạn đã lựa chọn nhé!

Lời khuyên cho người mới bắt đầu

Dưới đây là một số lời khuyên của Tradeguruz.com đã đúc kết được trong nhiều năm giao dịch muốn gửi đến các nhà giao dịch mới:

• Học kiến thức cơ bản: Hãy dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng kiến thức về Forex và xây dựng nền tảng vững chắc. Bạn có thể theo dõi các bài viết trong website Tradeguruz.com để luôn cập nhật những kiến thức hữu ích về forex. Ở đây chúng tôi cung cấp những kiến thức có chiều sâu và cả chiều rộng, phù hợp với những người mới đầu tư và cả những người đã có nhiều năm kinh nghiệm.
• Sử dụng tài khoản demo: Bắt đầu với tài khoản demo để thực hành giao dịch mà không sợ rủi ro tài chính. Đây là cách tốt để làm quen với nền tảng giao dịch và các phương pháp phân tích. Sau khi đã thành thạo, bạn có thể chính thức bước vào "cuộc chiến" forex.
• Luôn cập nhật tin tức kinh tế: Các sự kiện kinh tế như công bố lãi suất, báo cáo thất nghiệp, và GDP có thể tác động mạnh đến thị trường Forex. Vì đây là các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường forex. Bạn có thể kết hợp với phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định chính xác nhất.
• Không ngừng học hỏi và cải thiện: Giao dịch Forex là một quá trình liên tục học hỏi. Đọc sách, tham gia khóa học, và học hỏi từ kinh nghiệm thực tế sẽ giúp bạn trở nên thành công hơn.

Bài viết đã kết thúc tại đây, hy vọng rằng bài biết này sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn!