Giao dịch ngoại hối là một hoạt động phổ biến hiện nay giúp người chơi có được thu nhập. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giải thích việc phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong forex, cũng như giới thiệu đến người chơi TOP 3 sàn giao dịch forex uy tín nhất hiện nay!

Sàn FxPro có tốt không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản FxPro để giao dịch Forex

Sàn Exness có đáng tin cậy không? Hướng dẫn chi tiết cách mở tài khoản sàn Exness để giao dịch Forex

GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

Giao dịch ngoại hối hay còn gọi là giao dịch forex là việc mua và bán các loại tiền tệ trên thị trường ngoại hối nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá của chúng. Đây là thị trường tài chính lớn nhất thế giới bởi vì có sự tham gia của các tổ chức lớn và uy tín như ngân hàng trung ương, chính phủ, tổ chức tài chính...

Trong giao dịch forex, có hai phương pháp quan trọng để phân tích thị trường forex đó là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Trong bài viết này, chúng tôi cùng các bạn tìm hiểu cụ thể về 2 loại phân tích này và khi nào thì nên dùng phân tích kỹ thuật, khi nào nên dùng phân tích cơ bản và khi nào sẽ kết hợp cả hai.

SỬ DỤNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG GIAO DỊCH FOREX

Đây là một phương pháp quan trọng trong giao dịch forex. Và phân tích này sẽ dựa vào biến động giá và khối lượng giao dịch để dự đoán xu hướng trong tương lai. Dưới đây là một số điểm chính trong cách sử dụng phân tích kỹ thuật trong forex:

Xác định xu hướng

Phân tích kỹ thuật, giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng, cụ thể:

• Giúp xác định xu hướng tăng: Khi giá tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội mua.
• Giúp xác định xu hướng tăng: Khi giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, nhà giao dịch có thể tìm cơ hội bán.
• Giúp xác định xu hướng đi ngang: Khi giá di chuyển trong phạm vi cố định, nhà giao dịch thường mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự.

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Dưới đây là các chỉ bảo phổ biến trong phân tích kỹ thuật:

• Đường trung bình động (Moving Averages): Đường trung bình động hay còn gọi là đường MA, giúp làm mịn dữ liệu giá, dễ dàng nhận biết xu hướng. MA 50 hoặc MA 200 thường được dùng để xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
• RSI (Relative Strength Index): Đây là chỉ báo thường dùng để xác định điểm vào lệnh. Chỉ báo này cho biết khi nào thị trường ở mức quá mua hoặc quá bán.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ báo này, giúp xác định sự thay đổi động lượng của giá. Đặc biệt là rất hữu ích để phát hiện các tín hiệu đảo chiều.
• Bollinger Bands: Đường chỉ báo này giúp đánh giá biến động của thị trường. Khi giá chạm dải trên hoặc dưới, nó có thể báo hiệu điểm mua hoặc bán tiềm năng.

Vậy khi nào dùng phân tích kỹ thuật trong giao dịch forex?

Phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây trong giao dịch Forex:

Giao dịch ngắn hạn (Scalping, Day Trading)

Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nhằm giúp phát hiện các điểm vào/thoát lệnh nhanh chóng. Vì vậy, việc phân tích kỹ thuật sẽ rất phù hợp với các nhà giao dịch ngắn hạn như giao dịch lướt sóng (scalping) và giao dịch trong ngày (day trading).

Khi thị trường có xu hướng rõ ràng

Như đã đề cập phía trên, phân tích kỹ thuật sẽ giúp người chơi xác định xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Các nhà giao dịch, có thể sử dụng các đường chỉ báo như MA (đường trung bình động) và RSI để xác định xem có nên mua hay bán theo xu hướng hiện tại.

Khi thị trường không có tin tức hoặc sự kiện lớn

Khi thị trường không có tin tức hay sự kiện lớn, thì các nhà giao dịch nên sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá.

Để tìm điểm vào và thoát lệnh trong giao dịch dài hạn

Mặc dù phân tích kỹ thuật thường dùng trong giao dịch ngắn hạn, tuy nhiên các nhà giao dịch dài hạn cũng dùng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào/thoát lệnh tốt nhất theo xu hướng dài hạn mà họ đã dự đoán từ phân tích cơ bản.

Ví dụ: nếu phân tích cơ bản cho thấy USD có thể mạnh lên, nhà giao dịch sẽ dùng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh tốt nhất cho cặp USD.

Khi muốn kiểm tra tâm lý thị trường qua mô hình giá và nến Nhật

Mô hình nến và các mẫu hình giá là các công cụ kỹ thuật hữu ích để phân tích tâm lý thị trường. Do đó, các nhà giao dịch có thể xác định xem phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế để đưa ra quyết định giao dịch.

Trong giao dịch theo mô hình (Pattern Trading)

Khi các nhà giao dịch sử dụng mô hình như cờ nêm và kênh giá để tìm cơ hội giao dịch, thì phân tích kỹ thuật giúp phát hiện và giao dịch các mô hình giá này một cách hiệu quả.

Khi cần quản lý rủi ro qua các điểm hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự trong forex dùng để đặt lệnh dừng lỗi hoặc chốt lời để quản lý rủi ro tốt hơn. Vì vậy, việc phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

SỬ DỤNG PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG GIAO DỊCH FOREX

Phân tích cơ bản trong forex là việc phân tích dựa trên đánh giá bởi các yếu tố kinh tế và tài tính có thể ảnh hưởng đến giá trị của một đồng tiền. Mục đích của việc phân tích cơ bản là để dự đoán xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ bằng cách xem xét sức mạnh kinh tế và chính sách của từng quốc gia. Dưới đây là cách sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch forex:

Theo dõi các chỉ số kinh tế quan trọng

Như đã đề cập ở trên, yếu tố kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị đồng tiền của một quốc gia. Các chỉ số quan trọng bao gồm:

• Tăng trưởng GDP: Đây là thước đo tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế, tăng trưởng GDP mạnh thường thúc đẩy giá trị của đồng tiền.
• Tỷ lệ lạm phát: Lạm phát cao có thể làm giảm giá trị đồng tiền, trong khi lạm phát thấp hoặc ổn định giúp tăng cường giá trị của đồng tiền.
• Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp thấp là dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao có thể làm giảm sức mạnh đồng tiền.

Theo dõi chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương là một trong những thành phần tham gia vào thị trường tài chính, do đó, các quyết định của ngân hàng trung ương đưa ra, cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ. Cụ thể:

• Lãi suất: Lãi suất là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến tỷ giá hối đoái. Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất, đồng tiền thường tăng giá do thu hút đầu tư nước ngoài.
• Chương trình nới lỏng định lượng (QE): Khi ngân hàng trung ương mua tài sản để bơm tiền vào nền kinh tế, giá trị đồng tiền có thể giảm do cung tiền tăng.
• Tuyên bố từ ngân hàng trung ương: Các tuyên bố, thông báo của ngân hàng trung ương (như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu) có thể gây biến động mạnh trên thị trường forex. Nhà giao dịch cần theo dõi các tuyên bố để dự đoán chính sách tiền tệ tương lai.

Phân tích tình hình chính trị và sự kiện quốc tế

Yếu tố tiếp theo ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối là chính trị. Cụ thể, các yếu tố như chính trị bầu cử, căng thẳng chính trị hay các sự kiện quốc tế… có thể tác động đến tỷ giá hối đoái.

Sử dụng phân tích cơ bản để dự đoán xu hướng dài hạn

Thông thường các nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích cơ bản trong giao dịch dài và trung hạn. Bởi vì các yếu tố kinh tế và chính trị thường có tác động kéo dài.

Ví dụ như nếu các chỉ số kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ tích cực, nhà giao dịch có thể kỳ vọng và dự đoán USD sẽ tăng giá so với các đồng tiền khác trong dài hạn.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn phải sử dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong giao dịch forex. Vậy cụ thể là trường hợp nào? Mời bạn đọc tiếp mục phía dưới:

Sử dụng phân tích cơ bản kết hợp với phân tích kỹ thuật

Sử dụng phân tích cơ bản kết hợp với phân tích kỹ thuật rất hữu ích trong các trường hợp sau:

Khi thị trường biến động do các sự kiện lớn

Các sự kiện ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường như công bố lãi suất, báo cáo việc làm, GDP hoặc các thông báo chính sách tiền tệ từ ngân hàng trung ương… thì phân tích cơ bản sẽ giúp nhà giao dịch hiểu được lý do biến động mạnh, trong khi phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn xác định các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh hợp lý khi giá phản ứng.

Khi theo đuổi xu hướng dài hạn nhưng cần tìm điểm vào lệnh tốt

Phân tích cơ bản sẽ giúp người chơi chỉ ra được xu hướng dài hạn của một loại tài sản, ví dụ như đồng USD tăng lên khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên. Và phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ người chơi trong việc tìm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh phù hợp theo từng giai đoạn của xu hướng, giúp tối đa hóa lợi nhuận.

Khi muốn quản lý rủi ro một cách hiệu quả

Việc phân tích cơ bản giúp bạn tránh các giao dịch ngược xu hướng kinh tế, trong khi phân tích kỹ thuật cung cấp các điểm dừng lỗ, chốt lời hợp lý, tránh được những biến động ngắn hạn không mong muốn. Có thể thấy rằng, việc kết hợp hai phương pháp này giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường, từ đó giúp giảm rủi ro khi giao dịch.

Khi thị trường thiếu rõ ràng về xu hướng

Việc kết hợp cả hai xu hướng sẽ giúp bạn nhận định chính xác khi thị trường đang trong giai đoạn không có xu hướng rõ ràng hoặc bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trái chiều. Phân tích cơ bản sẽ giúp bạn đánh giá tiềm năng trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cho phép bạn phản ứng kịp thời với các biến động giá ngắn hạn.

Qua đây có thể thấy rằng, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ giúp mang lại nhiều lợi thế khi cần quyết định giao dịch trên nền tảng vừa dài hạn vừa ngắn hạn. Giúp nâng cao khả năng thành công và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tiếp theo, một trong những yếu tố cũng quan trọng không kém việc phân tích cơ bản hay kỹ thuật trong forex là chọn sàn giao dịch uy tín. Để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn khi chọn sàn giao dịch thì trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề xuất các sàn giao dịch uy tín nhất thế giới hiện nay. Đọc tiếp mục dưới để tìm hiểu thêm!

TOP 3 SÀN GIAO DỊCH FOREX UY TÍN NHẤT HIỆN NAY

Thị trường ngoại hối hiện nay trở nên sôi nổi, do đó các sàn giao dịch cũng “mọc lên như nấm sau mưa”. Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng uy tín, bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư bị lừa khi chọn phải những sàn giao dịch không tên tuổi. Dưới đây chúng tôi muốn giới thiệu 3 sàn giao dịch chất lượng là: XM, FxPro và Exness. Vậy cụ thể 3 sàn này có đặc điểm gì để chúng tôi đề xuất đến người dùng? 

• Được cấp phép và quản lý bởi các tổ chức uy tín;
• Thời gian hoạt động lâu;
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt;
• Cung cấp nền tảng giao dịch phổ biến;
• Cung cấp tài liệu học tập giao dịch;
• Minh bạch các khoản phí;
• Thời gian nạp rút tiền nhanh chóng;
• Giao diện website dễ dùng;
• Tốc độ web nhanh chóng;

Phía trên là một số lý do chính mà chúng tôi giới thiệu 3 website này đến người đọc. Bên cạnh đó, đây là 3 sàn giao dịch uy tín mà chúng tôi đã giao dịch trong nhiều năm qua. Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 sàn giao dịch forex:

Sàn XM:

• Loại tài khoản: XM cung cấp tài khoản Micro và Standard.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Từ $5.
• Đòn bẩy: Lên đến 1:888 cho tài khoản micro.
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, bao gồm bonus cho người mới.

Mở tài khoản XM ở mục "ĐĂNG KÝ NGAY".

Sàn FxPro:

• Loại tài khoản: FxPro MT4 (tương đương với tài khoản Micro), FxPro MT5 và FxPro cTrader (tương đương với tài khoản Standard).
• Vốn tối thiểu: $100
• Đòn bẩy: Tối đa 1:500
• Ưu điểm: Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, spread thấp, cung cấp cho nhà giao dịch nhiều tài nguyên hữu ích.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản FxPro.

Sàn Exness

• Loại tài khoản: Exness cung cấp tài khoản Standard Cent, tương đương tài khoản micro.
• Vốn đầu tư tối thiểu: Chỉ từ $1.
• Đòn bẩy: Có thể lên đến 1:2000 (đối với tài khoản Standard Cent).
• Ưu điểm: Spread thấp, nạp rút tiền nhanh chóng qua các phương thức phổ biến tại Việt Nam.

Nhấn vào mục "ĐĂNG KÝ NGAY" để mở tài khoản Exness.

Cả ba sàn XM, FxPro, và Exness đều có những ưu điểm nổi bật, từ giấy phép quản lý, đa dạng sản phẩm giao dịch, đến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng chất lượng. Việc lựa chọn sàn giao dịch phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân và chiến lược giao dịch của từng nhà đầu tư. Hy vọng rằng, từ những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp phía trên, các trader đã lựa chọn cho mình một sàn giao dịch cho riêng mình, hãy nhanh tay nhấn "ĐĂNG KÝ NGAY" tại sàn giao dịch mà bạn đã lựa chọn nhé!