Thanh Thuy
22/03/2025
Đầu tư crypto đang trở thành xu hướng đầu tư trong thời gian qua. Trong đó, các quỹ đầu tư crypto được rất nhiều trader lựa chọn rót vốn. Tuy nhiên, rất nhiều người mới tham gia vào thị trường crypto vẫn chưa hiểu rõ quỹ đầu từ crypto là gì, cũng như cách hoạt động của quỹ này như thế nào. Nội dung bài viết sẽ cập nhật những thông tin mới nhất để giúp bạn giải đáp những thắc mắc. Cùng theo dõi bài viết ngay nhé.
Quỹ đầu tư crypto là những quỹ liên quan đến tiền điện tử và công nghệ blockchain được thành lập nên để thu hút, kêu gọi vốn đầu tư từ những nhà đầu tư, tổ chức. Mục tiêu của các quỹ này là huy động vốn để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa nhưng chưa có khả năng huy động nguồn vốn lớn.
Các nhà đầu tư trước khi quyết định rót vốn vào một quỹ đầu tư nào đó thường cần nhiều thời gian để nghiên cứu tiềm năng phát triển của dự án đó. Họ thường áp dụng chiến lược xây dựng danh mục đầu tư phức tạp. Đồng thời kết hợp với kỹ thuật quản lý rủi ro chặt chẽ để đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận ở mức cao trong quá trình đầu tư. Các quỹ này có thể đầu tư vào nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm mua bán tiền mã hóa, tham gia các vòng gọi vốn, hỗ trợ các công ty startup blockchain.
Điểm nổi bật là chúng mang lại cơ hội tiếp cận thị trường crypto linh hoạt. Đồng thời, vừa tham gia đầu tư vừa học hỏi và tích lũy kiến thức từ những chuyên gia, nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm.
Hiểu về cách quỹ đầu tư crypto hoạt động sẽ giúp bạn có sự lựa chọn đầu tư phù hợp. Quá trình đầu tư có thể đầu tư về tài chính, đầu tư về nhân lực, chiến lược. Khi có một dự án blockchain hay tiền điện tử đang được thực hiện và cần thêm nguồn lực về tài chính và đôi khi cũng cần nguồn nhân lực. Khi đó, quỹ này sẽ kêu gọi huy động vốn từ các nhà đầu tư, tổ chức trên thị trường để dự án được tiếp tục phát triển một cách tốt nhất.
Tham gia đầu tư vào các quỹ này, người tham gia sẽ được chia một phần nhỏ token, coin của dự án đó. Đến giai đoạn dự án thành công, khi những token, coin đó có giá trị cao trên thị trường. Lúc đó, nhà đầu tư có thể bán coin, token của dự án đó để thu về lợi nhuận. Chính vì vậy, đánh giá tiềm năng phát triển dự án trước khi đầu tư thực sự rất quan trọng.
Có nhiều loại quỹ đầu tư crypto với các chiến lược và mục tiêu đầu tư khác nhau. Khi hiểu rõ về các loại quỹ đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với chiến lược đầu tư cũng như khả năng chấp nhận rủi ro.
Quỹ đầu tư phòng hộ là quỹ đầu tư sử dụng các chiến lược đầu tư linh hoạt và phức tạp để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư, tối ưu hóa lợi nhuận. Quỹ tập trung vào việc bảo toàn vốn và tạo lợi nhuận ổn định trong thị trường biến động. Do đó, xét về mức độ an toàn khi đầu tư, quỹ này có mức độ khá cao. Quỹ thường áp dụng các chiến lược như: Long/Short, chênh lệch giá, Staking và Yield Farming, đầu tư vào giai đoạn đầu, trung lập thị trường.
Quỹ đầu tư phòng hộ crypto phù hợp với những nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên tham gia quỹ này. Bởi vì, thông thường các quỹ này thường yêu cầu hạn mức đầu tư tối thiểu khá cao. Hạn mức tối thiểu đó giao động khoản từ 100.000 USD đến vài triệu USD. Không những thế, đối với một số quỹ cấp cao, có quy mô rộng lớn hơn thường yêu cầu tối thiểu 10 triệu USD.
Quỹ đầu tư mạo hiểm (Crypto Venture Capital) hướng đến việc rót vốn vào các dự án blockchain và tiền mã hóa ở giai đoạn đầu. Điển hình như startup hoặc token mới ra mắt trên thị trường. Quỹ này chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy tiềm năng lợi nhuận lớn nếu dự án thành công. Bởi vì hình thức hoạt động của quỹ này là đầu tư vào các dự án start up. Do đó, mức độ rủi ro rất cao. Nếu dự án thành công, lợi nhuận rất lớn, nhưng thất bại lợi nhuận sẽ rất thấp hoặc bằng 0.
Nhà đầu tư vào quỹ Venture Capital thường là những công ty về kỹ thuật, công nghệ blockchain. Họ sẽ dành nhiều thời gian để tiến hành nghiên cứu, xem xét tiềm năng tăng trưởng của dự án trước khi quyết định đầu tư.
Quỹ đầu tư vốn tư nhân là quỹ đầu tư vào các dự án đã phát triển ổn định, đã đạt được những mục tiêu đặt ra ban đầu. Do đó, khi đầu tư vào quỹ này sẽ hạn chế được tối đa rủi ro. Sự thành công đó đã được minh chứng qua các hoạt động cụ thể.
Đây là quỹ tập hợp các nhà đầu tư cá nhân. Khi đó, họ sẽ cùng nhau góp vốn để tiến hành thực hiện các hoạt động đầu tư. Hoặc thay vì ủy thác cho bên thứ 3, một trong số những nhà đầu tư đó trực tiếp thực hiện tất cả trong quá trình đầu tư. Với quỹ đầu tư phi tập trung, mọi hoạt động của quỹ sẽ được thực hiện khi có sự thống nhất bằng phương pháp bỏ phiếu.
Dưới đây là thông tin về các quỹ đầu tư crypto phổ biến được nhiều trader lựa chọn rót vốn. Bạn có thể tham khảo thông tin để lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp.
Với 22 năm hoạt động trên thị trường kể từ thời điểm được thành lập, Pantera Capital được xem là một trong những quỹ lâu đời và tiên phong trong lĩnh vực crypto, blockchain. Mặc dù được thành lập vào năm 2003. Tuy nhiên, khi đó Pantera Capital chỉ là một quỹ đầu tư truyền thống. Sau một thập kỷ, đến năm 2013, quỹ mới chính thức chuyển sang tập trung vào lĩnh vực crypto, blockchain.
Pantera Capital cung cấp nhiều loại sản phẩm để các trader dễ dàng lựa chọn đầu tư phù hợp.
Đầu tư vào Bitcoin với mức phí tối thiểu 100.000 USD. Với sản phẩm này, trader không cần mua và giữ Bitcoin trên các sàn giao dịch. Bên cạnh đó mức phí quản lý cũng rất thấp.
Quỹ đầu tư vào những dự án blockchain trong giai đoạn đầu phát triển. Các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư vào quỹ với số tiền tối thiểu là 250.000 USD.
Với quỹ này, người tham gia có thể đầu tư vào 10 -20 token có độ thanh khoản cao. Để đầu tư vào quỹ này, cần số tiền tối thiểu là 100.000 USD.
Đây là quỹ đầu tư "tổng hợp tất cả trong một" cung cấp cho nhà đầu tư tiếp cận toàn diện với các tài sản blockchain. Trong đó bao gồm: đầu tư vào vốn chủ sở hữu, đầu tư vào các token mới trong giai đoạn đầu, đầu tư vào các token có thanh khoản cao. Điều kiện tham gia đầu tư vào Pantera blockchain fund cần có tài sản ròng tối thiểu 1 triệu USD. Hoặc những đối người có thu nhập 200.000 USD/năm đối với độc thân và 300.000 USD/năm đối với người đã kết hôn.
Theo thống kê đến thời điểm tháng 08/2023 đã có hơn 200 dự án crypto, blockchain được quỹ tham gia đầu tư và quản lý khoảng 3,5 tỷ USD giá trị tài sản. Có nhiều dự án đã được Pantera Capital đầu tư và thành công. Điển hình như: Near Protocol, Arbitrum, Starknet, Obol Network,...
Năm 2016 Polychain Capital được Olaf Carlson-Wee sáng lập với dạng quỹ phòng ngừa rủi ro trong crypto. Chiến lược đầu tư của quỹ là đầu tư dài hạn vào những dự án có tiềm năng lớn. Phương thức đầu tư của Polychain Capital là đầu tư sớm vào những dự án mới và tham gia liquid staking vào những nền tảng DeFi mới.
Polychain Capital có đa dạng đầu tư danh mục ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình như: blockchain, DeFi, NTF, Web 3,... Có rất nhiều dự án được quỹ đầu tư và thành công và phát triển đến hiện nay. Ví dụ như: Uniswap, solana, scroll, polyhedra network,...
Vào năm 2017, Binance Labs được thành lập, là nhánh đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch Binance. Với đội ngũ điều hành là những người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain. Bao gồm: Yi He, ChangPeng Zhao, Dana, Alex, Kenneth,...
Danh mục đầu tư của Binance Labs khá đa dạng, quỹ đầu tư vào hầu hết các lĩnh vực trong thị trường crypto. Trong 8 năm hoạt động, quỹ đã tham gia đầu tư vào rất nhiều dự án trong thị trường. Chỉ tính trong năm 2024, quỹ đã thực hiện đầu tư 46 dự án. Đúng với lời cam kết đầu tư phát triển dài hạn, các khoản đầu tư đều được chia đều giữa các lĩnh vực, cơ sở hạ tầng và ứng dụng.
Đến năm 2025, Binance Labs sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ blockchain, AI, công nghệ sinh học.
Vào năm 2018, Coinbase Ventures được thành lập bởi sàn giao dịch coinbase. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm của coinbase. Hiện nay, Coinbase Ventures được điều hành bởi đội ngũ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Đó là Brian Armstrong - CEO của Coinbase, Emilie Choi - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Coinbase Global và Shan Aggarwal - quản lý đầu tư và phát triển của Coinbase.
Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures rất đa dạng. Quỹ đầu tư vào Defi, Infrastructure, Data Service, NFT, Gaming,... Đây chính là một trong những giải pháp hiệu
Delphi Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc Delphi Digital. Quỹ được thành lập vào năm 2019, có trụ sở tại New York. Tập trung vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử, quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư dựa trên luận điểm mạnh mẽ, nhắm đến các chủ đề cốt lõi như DeFi, NFT và hạ tầng Layer 1. Delphi Ventures chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Ethereum. Nhưng đồng thời cũng đầu tư vào các hệ sinh thái khác.
Với hơn 150 khoản đầu tư, Delphi Ventures đã rót vốn vào các dự án nổi bật như Ethereum, Uniswap, Solana, Aavegotchi,... Quỹ hỗ trợ cả tài chính lẫn tư vấn chiến lược về tokenomics và phát triển cộng đồng. Đội ngũ của quỹ gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và xây dựng blockchain. Điều này mang lại lợi thế trong việc xác định các dự án tiềm năng.
Hy vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ bạn đã hiểu hơn về quỹ đầu tư crypto. Đồng thời, lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp với chiến lược, mục tiêu, tài chính.
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết.
Language
Vietnamese